Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION WARREN FEEDER FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.776.383/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,81

18/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CONSTELLATION WARREN FEEDER FC FIA

42.776.383/0001-34

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION WARREN FEEDER FC FIA

42.776.383/0001-34

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2022	R$ 0,00	R$ 0,813851	R$ 0,00	R$ 1.123.115,04	0
14/04/2022	R$ 1.143.688,92	R$ 0,828760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 1.153.955,58	R$ 0,836200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 1.148.864,77	R$ 0,832511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 1.155.169,54	R$ 0,837079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 1.172.600,78	R$ 0,849711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 1.177.909,79	R$ 0,853558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 1.182.010,00	R$ 0,856529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 1.200.828,52	R$ 0,870166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 1.225.503,32	R$ 0,888046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 1.224.782,69	R$ 0,887524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 1.199.877,30	R$ 0,869476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 1.210.354,52	R$ 0,877068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 1.224.099,96	R$ 0,887029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 1.205.545,58	R$ 0,873584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 1.205.056,14	R$ 0,873229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 1.204.827,64	R$ 0,873064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 1.184.427,24	R$ 0,858281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 1.179.473,19	R$ 0,854691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 1.146.870,05	R$ 0,831065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 1.165.137,24	R$ 0,844302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 1.130.572,55	R$ 0,819255	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.