Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
22/01/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
1,58%
Fundo/Casca
OCCAM RETORNO ABSOLUTO TOURS FC FI MULT
36.318.494/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM RETORNO ABSOLUTO TOURS FC FI MULT
36.318.494/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,140996 | R$ 0,00 | R$ 8.655.161,53 | 0 |
| 19/01/2024 | R$ 8.674.785,74 | R$ 1,143583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 8.671.663,71 | R$ 1,143171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 8.680.418,94 | R$ 1,144326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 8.678.780,04 | R$ 1,144110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 8.693.220,61 | R$ 1,146013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 8.681.021,37 | R$ 1,144405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 8.648.914,29 | R$ 1,140172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 8.647.821,42 | R$ 1,140028 | R$ 0,00 | R$ 5.203.596,18 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 13.827.801,38 | R$ 1,138085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2024 | R$ 13.812.806,68 | R$ 1,136851 | R$ 0,00 | R$ 3.529.979,65 | 3 |
| 05/01/2024 | R$ 17.319.304,65 | R$ 1,135311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2024 | R$ 17.278.460,07 | R$ 1,132634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2024 | R$ 17.270.839,34 | R$ 1,132134 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 4 |
| 02/01/2024 | R$ 19.767.611,57 | R$ 1,131949 | R$ 0,00 | R$ 747.683,35 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 20.597.182,29 | R$ 1,136468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/12/2023 | R$ 20.603.173,34 | R$ 1,136798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/12/2023 | R$ 20.581.717,41 | R$ 1,135614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/12/2023 | R$ 20.548.902,32 | R$ 1,133804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/12/2023 | R$ 20.514.961,29 | R$ 1,131931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/12/2023 | R$ 20.517.205,76 | R$ 1,132055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/12/2023 | R$ 20.517.499,81 | R$ 1,132071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |