Patrimônio líquido
R$ 128.707.532,06
classe
R$ 128.707.532,06
R$ 1,63
19/08/2026
-
1
Dias
2
12,53%
Fundo/Casca
MASL FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.215.472/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
MASL FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.215.472/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 128.707.532,06 | R$ 1,627839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 128.467.054,87 | R$ 1,624797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 128.511.801,52 | R$ 1,625363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 128.368.544,34 | R$ 1,623551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 128.291.998,86 | R$ 1,622583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 128.273.286,17 | R$ 1,622346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 128.216.451,93 | R$ 1,621628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 128.214.759,42 | R$ 1,621606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 128.315.885,07 | R$ 1,622885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 128.137.390,35 | R$ 1,620628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 128.294.587,26 | R$ 1,622616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 128.192.538,75 | R$ 1,621325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 128.088.953,83 | R$ 1,620015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 127.826.868,68 | R$ 1,616700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 127.633.748,47 | R$ 1,614258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 127.287.989,37 | R$ 1,609885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 127.475.386,27 | R$ 1,612255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 127.458.133,62 | R$ 1,612037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 127.325.019,97 | R$ 1,610353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 127.206.479,98 | R$ 1,608854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 127.191.331,50 | R$ 1,608662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 127.233.759,77 | R$ 1,609199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |