Patrimônio líquido
R$ 131.609.155,34
classe
R$ 131.609.155,34
R$ 1,66
30/09/2026
-
1
Dias
2
12,71%
Fundo/Casca
MASL FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.215.472/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
MASL FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.215.472/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 131.609.155,34 | R$ 1,664537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 131.520.815,31 | R$ 1,663420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 131.182.151,58 | R$ 1,659137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 131.321.979,04 | R$ 1,660905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 131.212.256,00 | R$ 1,659517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 131.213.413,48 | R$ 1,659532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 131.285.769,34 | R$ 1,660447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 131.188.957,26 | R$ 1,659223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 130.929.661,02 | R$ 1,655943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 130.945.964,06 | R$ 1,656149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 130.761.866,97 | R$ 1,653821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 130.636.719,56 | R$ 1,652238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 130.706.822,08 | R$ 1,653125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 130.881.595,33 | R$ 1,655335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 130.817.313,52 | R$ 1,654522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 130.516.428,79 | R$ 1,650717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 130.644.032,61 | R$ 1,652331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 130.390.384,92 | R$ 1,649123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 130.302.404,59 | R$ 1,648010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 130.014.113,77 | R$ 1,644364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 129.572.477,87 | R$ 1,638778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 129.439.805,75 | R$ 1,637100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |