Patrimônio líquido
R$ 128.845.191,73
classe
R$ 128.845.191,73
R$ 1,63
20/08/2026
-
1
Dias
2
12,54%
Fundo/Casca
MASL FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.215.472/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
MASL FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.215.472/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.316.772,46 | R$ 5,287628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 18/08/2026 | R$ 5.256.064,25 | R$ 5,227252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 17/08/2026 | R$ 5.267.806,71 | R$ 5,238930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 14/08/2026 | R$ 5.266.599,14 | R$ 5,237729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 13/08/2026 | R$ 5.283.414,26 | R$ 5,254452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 12/08/2026 | R$ 5.287.278,25 | R$ 5,258295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 11/08/2026 | R$ 5.306.718,55 | R$ 5,277629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 10/08/2026 | R$ 5.432.741,38 | R$ 5,402961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 07/08/2026 | R$ 5.436.614,43 | R$ 5,406813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 06/08/2026 | R$ 5.539.719,04 | R$ 5,509352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 05/08/2026 | R$ 5.605.727,14 | R$ 5,574998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 04/08/2026 | R$ 5.609.256,93 | R$ 5,578509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 03/08/2026 | R$ 5.613.659,22 | R$ 5,582887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 31/07/2026 | R$ 5.612.963,62 | R$ 5,582195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 30/07/2026 | R$ 5.593.495,12 | R$ 5,562833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 29/07/2026 | R$ 5.504.347,67 | R$ 5,474175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 28/07/2026 | R$ 5.572.101,36 | R$ 5,541557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 27/07/2026 | R$ 5.539.116,06 | R$ 5,508753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 24/07/2026 | R$ 5.494.720,56 | R$ 5,464600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 23/07/2026 | R$ 5.573.355,37 | R$ 5,542804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 22/07/2026 | R$ 5.602.149,94 | R$ 5,571441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 21/07/2026 | R$ 5.474.215,26 | R$ 5,444207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |