Fundos | ANBIMA Data

classe

GENIAL SCHRODER CHINA FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.754.659/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 73,37

21/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-32,63%

Estruturação da classe

GENIAL SCHRODER CHINA FIA IE

40.754.659/0001-58

FIF

BANCO BNP PARIBAS

PLURAL

GENIAL SCHRODER CHINA FIA IE

40.754.659/0001-58

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2022	R$ 0,00	R$ 73,374788	R$ 0,00	R$ 993.751,81	0
18/11/2022	R$ 993.751,81	R$ 73,220383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2022	R$ 998.780,51	R$ 73,590902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2022	R$ 999.130,17	R$ 73,616665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2022	R$ 993.113,14	R$ 73,173326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2022	R$ 978.569,11	R$ 72,101711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2022	R$ 943.101,68	R$ 69,488444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2022	R$ 914.360,62	R$ 67,370781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2022	R$ 917.678,38	R$ 67,615236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2022	R$ 917.594,94	R$ 67,609088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2022	R$ 900.366,28	R$ 66,339667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2022	R$ 887.238,00	R$ 65,372366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 883.773,32	R$ 65,117085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 870.775,37	R$ 64,159387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 892.078,77	R$ 65,729037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 914.297,38	R$ 67,366121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 922.561,13	R$ 67,975000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 891.773,25	R$ 65,706526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 909.036,66	R$ 66,978507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 910.731,06	R$ 67,103352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 922.211,59	R$ 67,949246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 929.901,64	R$ 68,515855	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.