Fundos | ANBIMA Data

classe

ALLEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.584.385/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,87

29/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALLEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

43.584.385/0001-94

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

ALLEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

43.584.385/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2021	R$ 0,00	R$ 0,865324	R$ 0,00	R$ 2.931.241,13	0
28/10/2021	R$ 2.980.231,91	R$ 0,879786	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/10/2021	R$ 2.979.015,71	R$ 0,879427	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/10/2021	R$ 2.977.414,08	R$ 0,878954	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/10/2021	R$ 3.054.626,94	R$ 0,901748	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/10/2021	R$ 3.004.978,99	R$ 0,887091	R$ 50.000,00	R$ 0,00	4
21/10/2021	R$ 2.969.902,23	R$ 0,891571	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/10/2021	R$ 3.028.791,32	R$ 0,909250	R$ 100.000,00	R$ 0,00	4
19/10/2021	R$ 2.965.485,09	R$ 0,920642	R$ 100.000,00	R$ 0,00	4
18/10/2021	R$ 2.980.360,97	R$ 0,957550	R$ 250.000,00	R$ 0,00	4
15/10/2021	R$ 2.754.464,04	R$ 0,966003	R$ 950.085,27	R$ 0,00	4
14/10/2021	R$ 1.779.791,39	R$ 0,952840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2021	R$ 1.797.250,49	R$ 0,962187	R$ 250.000,00	R$ 0,00	2
11/10/2021	R$ 1.530.662,63	R$ 0,951871	R$ 250.000,00	R$ 0,00	2
08/10/2021	R$ 1.295.914,46	R$ 0,963207	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2021	R$ 1.274.625,60	R$ 0,947384	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2021	R$ 1.279.658,73	R$ 0,951125	R$ 300.000,00	R$ 0,00	2
05/10/2021	R$ 985.845,20	R$ 0,957131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2021	R$ 990.850,74	R$ 0,961991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2021	R$ 1.030.000,00	R$ 1,000000	R$ 1.030.000,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.