Patrimônio líquido
R$ 9.685.136,35
classe
R$ 9.685.136,35
R$ 16,58
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
35
9,64%
Fundo/Casca
ACESSO ACE CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.609/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO ACE CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.609/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.685.136,35 | R$ 16,581173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 19/08/2026 | R$ 9.717.711,61 | R$ 16,636942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 18/08/2026 | R$ 9.720.958,77 | R$ 16,642502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/08/2026 | R$ 9.730.779,13 | R$ 16,659314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/08/2026 | R$ 9.731.232,64 | R$ 16,660091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 13/08/2026 | R$ 9.737.254,06 | R$ 16,670400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 9.737.656,98 | R$ 16,671089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 9.712.493,60 | R$ 16,628009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 9.712.532,01 | R$ 16,628075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 9.714.283,31 | R$ 16,631073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 9.681.404,67 | R$ 16,574784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 9.668.340,70 | R$ 16,552418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 9.668.772,25 | R$ 16,553157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 9.626.980,14 | R$ 16,481608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 9.627.410,21 | R$ 16,482344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 9.626.648,27 | R$ 16,481040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 9.586.544,30 | R$ 16,412381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 9.600.020,92 | R$ 16,435453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 9.614.123,92 | R$ 16,459598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 9.609.547,33 | R$ 16,451763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 9.607.292,21 | R$ 16,447902 | R$ 0,00 | R$ 105.702,84 | 35 |
| 22/07/2026 | R$ 9.735.881,89 | R$ 16,486658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |