Patrimônio líquido
R$ 3.682.989,96
classe
R$ 3.682.989,96
R$ 13,31
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
14
8,64%
Fundo/Casca
ACESSO GIANT ZARATHUSTRA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.750/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO GIANT ZARATHUSTRA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.750/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.682.989,96 | R$ 13,312302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 3.693.716,13 | R$ 13,351073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 3.735.119,19 | R$ 13,500725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 3.743.822,34 | R$ 13,532183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 3.759.866,34 | R$ 13,590175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 3.756.918,17 | R$ 13,579519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 3.736.123,96 | R$ 13,504357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 3.735.626,89 | R$ 13,502561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 3.659.014,37 | R$ 13,225642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 3.655.555,58 | R$ 13,213140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 3.611.888,37 | R$ 13,055303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 3.608.165,69 | R$ 13,041847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 3.609.944,83 | R$ 13,048278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 3.598.134,72 | R$ 13,005590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 3.598.830,51 | R$ 13,008105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 3.609.654,23 | R$ 13,047228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 3.571.005,82 | R$ 12,907532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 3.577.318,86 | R$ 12,930350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 3.569.481,31 | R$ 12,902021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 3.569.105,89 | R$ 12,900664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 3.549.690,59 | R$ 12,830487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 3.517.277,82 | R$ 12,713330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |