Patrimônio líquido
R$ 1.676.137,44
classe
R$ 1.676.137,44
R$ 22,36
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-0,04%
Fundo/Casca
DE1AN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
42.066.573/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE DE1AN COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
42.066.573/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.676.137,44 | R$ 22,364137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.678.025,68 | R$ 22,389332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.676.843,29 | R$ 22,373555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.676.613,67 | R$ 22,370492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.673.976,29 | R$ 22,335302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.674.777,03 | R$ 22,345986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.674.500,73 | R$ 22,342299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.670.610,07 | R$ 22,290388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.669.264,67 | R$ 22,272436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.668.250,49 | R$ 22,258905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.670.483,20 | R$ 22,288695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.671.246,46 | R$ 22,298879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.667.070,15 | R$ 22,243156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.664.393,48 | R$ 22,207442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.661.910,48 | R$ 22,174312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.662.649,98 | R$ 22,184179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.666.356,16 | R$ 22,233629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.666.225,17 | R$ 22,231881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.663.019,85 | R$ 22,189114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.653.943,88 | R$ 22,068016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.652.416,29 | R$ 22,047634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.655.017,55 | R$ 22,082342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |