Patrimônio líquido
R$ 1.680.600,49
classe
R$ 1.680.600,49
R$ 22,42
04/09/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
0,50%
Fundo/Casca
DE1AN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
42.066.573/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE DE1AN COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
42.066.573/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/09/2026, 07h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 1.680.600,49 | R$ 22,423686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.677.340,81 | R$ 22,380194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.677.362,76 | R$ 22,380486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.677.783,59 | R$ 22,386101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 1.678.449,53 | R$ 22,394987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 1.681.480,86 | R$ 22,435433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 1.678.445,79 | R$ 22,394937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 1.677.025,08 | R$ 22,375981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 1.676.772,70 | R$ 22,372613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 1.676.489,50 | R$ 22,368835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 1.675.526,88 | R$ 22,355991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.678.693,12 | R$ 22,398237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.676.137,44 | R$ 22,364137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.678.025,68 | R$ 22,389332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.676.843,29 | R$ 22,373555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.676.613,67 | R$ 22,370492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.673.976,29 | R$ 22,335302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.674.777,03 | R$ 22,345986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.674.500,73 | R$ 22,342299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.670.610,07 | R$ 22,290388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.669.264,67 | R$ 22,272436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.668.250,49 | R$ 22,258905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |