Patrimônio líquido
R$ 1.709.633,51
classe
R$ 1.709.633,51
R$ 22,81
21/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
2,60%
Fundo/Casca
DE1AN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
42.066.573/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE DE1AN COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
42.066.573/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 12h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 1.709.633,51 | R$ 22,811064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 1.706.495,54 | R$ 22,769195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 1.706.977,09 | R$ 22,775621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 1.708.887,15 | R$ 22,801106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 1.709.897,90 | R$ 22,814592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 1.708.897,55 | R$ 22,801245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 1.709.298,85 | R$ 22,806599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 1.708.581,72 | R$ 22,797030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 1.708.694,25 | R$ 22,798532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 1.705.144,84 | R$ 22,751173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 1.702.025,04 | R$ 22,709547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 1.701.610,57 | R$ 22,704017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.702.205,01 | R$ 22,711948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.700.101,99 | R$ 22,683888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.697.675,99 | R$ 22,651519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.697.261,03 | R$ 22,645982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.694.304,27 | R$ 22,606531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.691.734,91 | R$ 22,572249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.690.745,42 | R$ 22,559047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.689.631,11 | R$ 22,544179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.685.055,67 | R$ 22,483130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.684.708,50 | R$ 22,478498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |