Patrimônio líquido
R$ 49.430.349,86
classe
R$ 49.430.349,86
R$ 1,22
19/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
8,01%
Fundo/Casca
MTSFML PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
41.349.221/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MTSFML PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.349.221/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.430.349,86 | R$ 1,217546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.126.637,25 | R$ 1,210065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.268.694,06 | R$ 1,213564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.171.244,19 | R$ 1,211164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.153.031,05 | R$ 1,210715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.133.266,40 | R$ 1,210228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.150.112,90 | R$ 1,210643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.463.630,84 | R$ 1,218366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.713.370,54 | R$ 1,224517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.797.928,10 | R$ 1,226600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.163.813,69 | R$ 1,235612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.186.957,01 | R$ 1,236182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.007.148,01 | R$ 1,231753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.747.430,03 | R$ 1,225356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.540.216,61 | R$ 1,220252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.933.495,51 | R$ 1,205308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.523.222,32 | R$ 1,219833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.456.011,17 | R$ 1,218178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.262.039,19 | R$ 1,213400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.365.264,69 | R$ 1,215943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.572.688,57 | R$ 1,221052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 49.457.196,11 | R$ 1,218207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |