Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,65
28/07/2022
R$ 50.000,00
7
Dias
0
-
Fundo/Casca
MILES SING GLOBAL TECH BRL CSHG FCFIA IE
42.357.511/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES SING GLOBAL TECH BRL CSHG FCFIA IE
42.357.511/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,651851 | R$ 0,00 | R$ 1.877.477,81 | 0 |
| 27/07/2022 | R$ 1.890.012,76 | R$ 0,656203 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 2.901.237,64 | R$ 0,658752 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 3.925.015,50 | R$ 0,662767 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 3.993.007,99 | R$ 0,665767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 4.061.728,12 | R$ 0,677225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 4.006.504,95 | R$ 0,668018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 3.988.800,15 | R$ 0,665066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 3.955.086,19 | R$ 0,659444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 3.954.397,91 | R$ 0,659330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 3.937.777,29 | R$ 0,656558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 3.945.739,58 | R$ 0,657886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 3.939.997,25 | R$ 0,656928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 3.952.599,20 | R$ 0,659030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 4.040.781,19 | R$ 0,673733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 4.069.471,99 | R$ 0,678516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 4.014.525,59 | R$ 0,669355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 4.040.505,33 | R$ 0,673687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 4.014.004,23 | R$ 0,669268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 4.011.475,25 | R$ 0,668846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 3.991.524,93 | R$ 0,665520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 4.028.151,99 | R$ 0,671627 | R$ 0,00 | R$ 103.515,55 | 1 |