Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES SING GLOBAL TECH BRL MASTER FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.506.075/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,63

24/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-29,39%

Estruturação da classe

MILES SING GLOBAL TECH BRL MASTER FIA IE

39.506.075/0001-84

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

MILES CAPITAL LTDA

MILES SING GLOBAL TECH BRL MASTER FIA IE

39.506.075/0001-84

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2023	R$ 0,00	R$ 0,627984	R$ 0,00	R$ 704.271,21	0
23/01/2023	R$ 706.149,28	R$ 0,629659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 706.070,12	R$ 0,629588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 709.787,61	R$ 0,632903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 706.550,06	R$ 0,630016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 701.509,77	R$ 0,625522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 708.998,21	R$ 0,632199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 707.897,34	R$ 0,631218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 705.043,79	R$ 0,628673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 706.774,85	R$ 0,630217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 702.653,76	R$ 0,626542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 700.219,78	R$ 0,624372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 699.482,44	R$ 0,623714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 692.133,86	R$ 0,617162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 700.537,52	R$ 0,624655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 695.799,11	R$ 0,620430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 695.605,18	R$ 0,620257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 693.268,18	R$ 0,618173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 694.216,53	R$ 0,619019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 685.015,48	R$ 0,610814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 691.812,98	R$ 0,616875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 691.703,87	R$ 0,616778	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.