Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
22/05/2025
R$ 5.000,00
32
Dias
0
9,23%
Fundo/Casca
ALPHATREE CIC CI MULT – RESP LIMITADA
39.506.707/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ALPHATREE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALPHATREE CIC CI MULT – RESP LIMITADA
39.506.707/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2025, 03h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,453869 | R$ 0,00 | R$ 15.587.226,50 | 0 |
| 21/05/2025 | R$ 15.597.807,11 | R$ 1,454856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 20/05/2025 | R$ 15.598.320,87 | R$ 1,454903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/05/2025 | R$ 15.591.378,38 | R$ 1,454256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 16/05/2025 | R$ 15.584.475,71 | R$ 1,453612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 15/05/2025 | R$ 15.577.244,58 | R$ 1,452938 | R$ 0,00 | R$ 13.856,58 | 33 |
| 14/05/2025 | R$ 15.583.053,92 | R$ 1,452188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/05/2025 | R$ 15.575.955,75 | R$ 1,451526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/05/2025 | R$ 15.569.116,54 | R$ 1,450889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 09/05/2025 | R$ 15.562.129,36 | R$ 1,450238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 08/05/2025 | R$ 15.555.584,05 | R$ 1,449628 | R$ 0,00 | R$ 574.001,88 | 34 |
| 07/05/2025 | R$ 16.122.024,51 | R$ 1,448948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/05/2025 | R$ 16.113.901,25 | R$ 1,448218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/05/2025 | R$ 16.108.536,69 | R$ 1,447736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 02/05/2025 | R$ 16.101.843,05 | R$ 1,447134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/04/2025 | R$ 16.095.034,82 | R$ 1,446523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/04/2025 | R$ 16.088.701,70 | R$ 1,445953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/04/2025 | R$ 16.082.715,12 | R$ 1,445415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 25/04/2025 | R$ 16.076.132,94 | R$ 1,444824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/04/2025 | R$ 16.069.352,09 | R$ 1,444214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/04/2025 | R$ 16.062.538,37 | R$ 1,443602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/04/2025 | R$ 16.055.644,23 | R$ 1,442982 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 35 |