Fundos | ANBIMA Data

classe

BB JV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.619.013/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,37

05/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,51%

Estruturação da classe

BB JV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO

42.619.013/0001-93

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB JV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO

42.619.013/0001-93

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2025, 21h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2025	R$ 0,00	R$ 1,369447	R$ 0,00	R$ 13.366.558,57	1
04/08/2025	R$ 13.359.405,05	R$ 1,368714	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2025	R$ 13.354.995,86	R$ 1,368262	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 13.347.824,06	R$ 1,367528	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2025	R$ 13.344.011,01	R$ 1,367137	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2025	R$ 13.336.885,11	R$ 1,366407	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2025	R$ 13.329.766,05	R$ 1,365677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2025	R$ 13.322.818,22	R$ 1,364966	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2025	R$ 13.315.827,13	R$ 1,364249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2025	R$ 13.330.405,12	R$ 1,365743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2025	R$ 13.298.564,78	R$ 1,362481	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2025	R$ 13.282.507,40	R$ 1,360836	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2025	R$ 13.251.533,58	R$ 1,357662	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2025	R$ 13.251.058,70	R$ 1,357614	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2025	R$ 13.253.542,24	R$ 1,357868	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2025	R$ 13.266.085,49	R$ 1,359153	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2025	R$ 13.276.439,78	R$ 1,360214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2025	R$ 13.265.481,26	R$ 1,359091	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2025	R$ 13.262.268,04	R$ 1,358762	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2025	R$ 13.297.857,58	R$ 1,362408	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2025	R$ 13.315.143,54	R$ 1,364179	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2025	R$ 13.327.959,98	R$ 1,365492	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.