Fundos | ANBIMA Data

classe

GUARDIAN FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.814.796/0001-84

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,86

19/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,88%

Estruturação da classe

GUARDIAN FI MULT CRED PRIV

24.814.796/0001-84

FIF

SINGULARE

GV ATACAMA CAPITAL LTDA.

GUARDIAN FI MULT CRED PRIV

24.814.796/0001-84

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/06/2025, 17h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2024	R$ 0,00	R$ 11,864734	R$ 0,00	R$ 13.997,01	2
18/12/2024	R$ 14.267,71	R$ 12,094188	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2024	R$ 10.368,79	R$ 8,789224	R$ 24.467,07	R$ 0,00	2
16/12/2024	R$ 12.110.225,51	R$ 10.286,099960	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2024	R$ 12.219.841,05	R$ 10.379,204453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2024	R$ 12.295.411,46	R$ 10.443,391927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2024	R$ 12.311.363,55	R$ 10.456,941203	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2024	R$ 12.284.985,01	R$ 10.434,535981	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2024	R$ 12.190.045,99	R$ 10.353,897330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2024	R$ 12.228.869,29	R$ 10.386,872797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2024	R$ 12.309.472,28	R$ 10.455,334810	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2024	R$ 12.279.519,45	R$ 10.429,893681	R$ 41.108,43	R$ 0,00	2
03/12/2024	R$ 12.222.835,76	R$ 10.416,620040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2024	R$ 12.294.216,39	R$ 10.477,452480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ 12.265.100,66	R$ 10.452,639290	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2024	R$ 12.292.613,09	R$ 10.428,380009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2024	R$ 12.232.982,30	R$ 10.377,792510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2024	R$ 12.321.619,67	R$ 10.452,987604	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2024	R$ 12.307.883,86	R$ 10.441,334895	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2024	R$ 12.301.378,66	R$ 10.435,816240	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2024	R$ 12.306.934,64	R$ 10.440,529630	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2024	R$ 12.306.786,90	R$ 10.440,404290	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.