Patrimônio líquido
R$ 39.714.033,37
classe
R$ 39.714.033,37
R$ 1,55
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias úteis
2
10,98%
Fundo/Casca
TOURMALET FIF MULT RESP LIMITADA
42.154.541/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOURMALET FIF MULT RESP LIMITADA
42.154.541/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.714.033,37 | R$ 1,545831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.662.789,21 | R$ 1,543836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.869.307,48 | R$ 1,551875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.782.694,93 | R$ 1,548504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.724.576,23 | R$ 1,546241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.673.586,43 | R$ 1,544257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.586.565,03 | R$ 1,540869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 39.680.240,77 | R$ 1,544516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.739.396,11 | R$ 1,546818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 39.724.822,77 | R$ 1,546251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 39.861.724,59 | R$ 1,551580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.773.837,47 | R$ 1,548159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 39.680.649,00 | R$ 1,544532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.577.678,99 | R$ 1,540524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.415.532,01 | R$ 1,534212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.116.090,29 | R$ 1,522557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.281.053,55 | R$ 1,528978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.360.425,18 | R$ 1,532067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.365.746,54 | R$ 1,532274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.535.212,97 | R$ 1,538871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.537.814,38 | R$ 1,538972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 39.444.467,30 | R$ 1,535338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |