Fundos | ANBIMA Data

classe

PS CASH III I FI INC EM INF RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.509.043/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

09/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,42%

Estruturação da classe

PS CASH III I FI INC EM INF RF CRED PRIV

43.509.043/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

PS CASH III I FI INC EM INF RF CRED PRIV

43.509.043/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,159254	R$ 0,00	R$ 9.898.626,68	0
08/05/2023	R$ 9.918.253,33	R$ 1,161552	R$ 0,00	R$ 574,02	167
05/05/2023	R$ 9.911.399,39	R$ 1,160682	R$ 100.000,00	R$ 146.801,68	167
04/05/2023	R$ 9.939.423,25	R$ 1,158494	R$ 0,00	R$ 189.194,94	166
03/05/2023	R$ 10.125.851,97	R$ 1,158177	R$ 0,00	R$ 0,00	167
02/05/2023	R$ 10.117.895,56	R$ 1,157267	R$ 0,00	R$ 0,00	167
28/04/2023	R$ 10.128.672,95	R$ 1,158500	R$ 0,00	R$ 0,00	167
27/04/2023	R$ 10.126.097,76	R$ 1,158205	R$ 0,00	R$ 0,00	167
26/04/2023	R$ 10.127.493,78	R$ 1,158365	R$ 0,00	R$ 0,00	167
25/04/2023	R$ 10.117.937,66	R$ 1,157272	R$ 0,00	R$ 0,00	167
24/04/2023	R$ 10.111.783,82	R$ 1,156568	R$ 0,00	R$ 0,00	167
20/04/2023	R$ 10.099.721,35	R$ 1,155188	R$ 0,00	R$ 0,00	167
19/04/2023	R$ 10.106.683,83	R$ 1,155985	R$ 0,00	R$ 0,48	167
18/04/2023	R$ 10.106.559,77	R$ 1,155971	R$ 0,00	R$ 0,00	167
17/04/2023	R$ 10.101.360,36	R$ 1,155376	R$ 0,00	R$ 0,00	167
14/04/2023	R$ 10.101.811,67	R$ 1,155427	R$ 0,00	R$ 66.990,07	167
13/04/2023	R$ 10.162.618,48	R$ 1,154725	R$ 0,00	R$ 45.000,00	168
12/04/2023	R$ 10.207.473,71	R$ 1,154709	R$ 0,00	R$ 0,00	168
11/04/2023	R$ 10.190.660,65	R$ 1,152807	R$ 0,00	R$ 0,00	168
10/04/2023	R$ 10.189.885,22	R$ 1,152719	R$ 0,00	R$ 307,04	168
06/04/2023	R$ 10.189.571,55	R$ 1,152649	R$ 0,00	R$ 0,00	169
05/04/2023	R$ 10.186.879,55	R$ 1,152344	R$ 0,00	R$ 0,00	169

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.