Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER TARUÁ FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.321.436/0001-22

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 69,70

11/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-30,36%

Estruturação da classe

MANAGER TARUÁ FC FIA

42.321.436/0001-22

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MANAGER TARUÁ FC FIA

42.321.436/0001-22

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 22/05/2026, 20h49

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/02/2025	R$ 0,00	R$ 69,697035	R$ 0,00	R$ 49.266,09	0
10/02/2025	R$ 50.333,06	R$ 71,206484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 50.364,12	R$ 71,250425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 50.845,70	R$ 71,931719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 50.754,26	R$ 71,802359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 50.668,27	R$ 71,680708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 51.018,55	R$ 72,176251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 51.231,26	R$ 72,477173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 51.655,91	R$ 73,077928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 50.345,80	R$ 71,224508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 50.704,85	R$ 71,732458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 50.999,16	R$ 72,148820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 50.362,40	R$ 71,247992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 50.467,24	R$ 71,396310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 50.666,63	R$ 71,678388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 50.857,89	R$ 71,948964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 50.674,25	R$ 71,689168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 50.491,21	R$ 71,430220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 50.052,35	R$ 70,809362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 50.575,59	R$ 71,549593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 49.439,59	R$ 69,942487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 49.873,15	R$ 70,555847	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.