Patrimônio líquido
R$ 2.054.154.849,02
classe
R$ 2.054.154.849,02
R$ 1.088,98
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COSMIC FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.081.336/0001-03
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
COSMIC FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-UNICA
41.081.336/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.054.154.849,02 | R$ 1.088,980613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.054.578.669,64 | R$ 1.089,205296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.055.065.577,46 | R$ 1.089,463423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 2.056.188.095,32 | R$ 1.090,058510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.052.835.411,28 | R$ 1.088,281133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.046.210.917,34 | R$ 1.084,769253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.018.609.613,33 | R$ 1.077,591963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.080.768.983,83 | R$ 1.110,774425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.080.994.812,94 | R$ 1.110,894979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.078.057.864,56 | R$ 1.109,327152 | R$ 161.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.910.418.152,10 | R$ 1.116,055095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.683.030.662,28 | R$ 983,216655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.684.745.164,30 | R$ 984,218257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.446.833.880,75 | R$ 1.440,619539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.682.949.513,35 | R$ 990,868228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.688.924.356,18 | R$ 994,386030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.685.223.290,33 | R$ 992,206958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.685.131.072,19 | R$ 992,152662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.663.231.781,23 | R$ 979,259042 | R$ 175.976.191,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.503.753.197,32 | R$ 987,697686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.571.722.832,06 | R$ 1.032,341615 | R$ 203.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.365.585.065,77 | R$ 1.034,939284 | R$ 47.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |