Patrimônio líquido
R$ 22.581.829,30
classe
R$ 22.581.829,30
R$ 1,81
20/08/2026
R$ 500,00
45
Dias
3791
9,42%
Fundo/Casca
INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
42.315.695/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
42.315.695/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.581.829,30 | R$ 1,812822 | R$ 4.267,00 | R$ 187.963,90 | 3791 |
| 19/08/2026 | R$ 22.751.067,01 | R$ 1,811670 | R$ 0,00 | R$ 21.532,82 | 3794 |
| 18/08/2026 | R$ 22.766.244,27 | R$ 1,811165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3798 |
| 17/08/2026 | R$ 22.813.506,11 | R$ 1,814925 | R$ 1.300,00 | R$ 39.733,99 | 3798 |
| 14/08/2026 | R$ 22.833.995,09 | R$ 1,813499 | R$ 500,00 | R$ 7.714,50 | 3810 |
| 13/08/2026 | R$ 22.849.592,25 | R$ 1,814165 | R$ 6.139,00 | R$ 130.517,62 | 3814 |
| 12/08/2026 | R$ 22.949.556,83 | R$ 1,812237 | R$ 1.441,00 | R$ 44.493,69 | 3817 |
| 11/08/2026 | R$ 22.968.659,64 | R$ 1,810349 | R$ 5.443,55 | R$ 0,00 | 3825 |
| 10/08/2026 | R$ 22.937.449,05 | R$ 1,808318 | R$ 4.700,00 | R$ 15.040,67 | 3824 |
| 07/08/2026 | R$ 22.952.997,99 | R$ 1,808728 | R$ 2.000,00 | R$ 6.971,54 | 3830 |
| 06/08/2026 | R$ 22.901.528,88 | R$ 1,804282 | R$ 1.700,00 | R$ 9.412,71 | 3833 |
| 05/08/2026 | R$ 22.920.383,43 | R$ 1,805159 | R$ 49.200,00 | R$ 31.265,52 | 3838 |
| 04/08/2026 | R$ 22.884.115,54 | R$ 1,803714 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | 3845 |
| 03/08/2026 | R$ 22.853.553,67 | R$ 1,801518 | R$ 6.943,07 | R$ 70.210,64 | 3844 |
| 31/07/2026 | R$ 22.931.394,01 | R$ 1,802664 | R$ 500,00 | R$ 4.197,46 | 3848 |
| 30/07/2026 | R$ 22.922.417,77 | R$ 1,801667 | R$ 0,00 | R$ 33.894,84 | 3852 |
| 29/07/2026 | R$ 22.957.763,96 | R$ 1,801781 | R$ 1.000,00 | R$ 8.611,27 | 3857 |
| 28/07/2026 | R$ 22.945.434,01 | R$ 1,800217 | R$ 529,00 | R$ 0,00 | 3862 |
| 27/07/2026 | R$ 22.937.407,43 | R$ 1,799629 | R$ 1.000,00 | R$ 183.573,15 | 3862 |
| 24/07/2026 | R$ 23.106.066,27 | R$ 1,798546 | R$ 20.677,53 | R$ 15.020,33 | 3877 |
| 23/07/2026 | R$ 23.089.335,29 | R$ 1,797683 | R$ 0,00 | R$ 44.432,69 | 3882 |
| 22/07/2026 | R$ 23.126.077,42 | R$ 1,797086 | R$ 1.050,00 | R$ 61.093,86 | 3888 |