Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
09/08/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-1,01%
Fundo/Casca
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INST FC FIA
41.609.641/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INST FC FIA
41.609.641/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,918584 | R$ 0,00 | R$ 6.265.553,97 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 6.147.687,21 | R$ 0,901304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 6.080.626,60 | R$ 0,891472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 5.954.668,90 | R$ 0,873005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 5.923.630,91 | R$ 0,868455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 5.985.778,37 | R$ 0,877566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 5.992.416,10 | R$ 0,878539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 5.987.262,82 | R$ 0,877784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 5.933.204,45 | R$ 0,869859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 5.961.458,52 | R$ 0,874001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 5.993.199,55 | R$ 0,878654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 5.929.017,27 | R$ 0,869245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 5.949.637,12 | R$ 0,872268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 5.971.734,27 | R$ 0,875507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 6.039.246,56 | R$ 0,885405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 5.963.970,53 | R$ 0,874369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 5.868.782,83 | R$ 0,860414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2024 | R$ 5.984.010,05 | R$ 0,877307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2024 | R$ 5.984.866,08 | R$ 0,877433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2024 | R$ 5.986.647,58 | R$ 0,877694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2024 | R$ 5.969.542,18 | R$ 0,875186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 5.983.067,98 | R$ 0,877169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |