Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
10/06/2024
R$ 100.000,00
2
Dias
0
9,02%
Fundo/Casca
JPB FI MULT CRED PRIV IE
39.794.446/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JPB FI MULT CRED PRIV IE
39.794.446/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,205587 | R$ 0,00 | R$ 11.679.666,00 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 11.682.457,20 | R$ 1,205875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 11.677.730,94 | R$ 1,205387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 11.674.460,36 | R$ 1,205049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 11.670.418,56 | R$ 1,204632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 11.666.518,38 | R$ 1,204230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.662.667,77 | R$ 1,203832 | R$ 0,00 | R$ 33.046,18 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 11.691.674,69 | R$ 1,203416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 11.687.534,36 | R$ 1,202990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 11.685.953,09 | R$ 1,202827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 11.679.624,74 | R$ 1,202176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 11.675.887,31 | R$ 1,201791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 11.672.187,84 | R$ 1,201411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 11.668.430,32 | R$ 1,201024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 11.664.567,69 | R$ 1,200626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 11.660.707,28 | R$ 1,200229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 11.656.875,46 | R$ 1,199835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 11.652.283,67 | R$ 1,199362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 11.648.428,73 | R$ 1,198965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 11.644.596,41 | R$ 1,198571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 11.640.701,54 | R$ 1,198170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 11.636.573,33 | R$ 1,197745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |