Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
09/08/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-0,59%
Fundo/Casca
CLAVE AÇÕES INSTITUCIONAL CSHG FC FIA
41.609.632/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE AÇÕES INSTITUCIONAL CSHG FC FIA
41.609.632/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,925837 | R$ 0,00 | R$ 6.256.555,30 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 6.128.058,65 | R$ 0,906822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 6.060.883,03 | R$ 0,896882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 5.934.810,12 | R$ 0,878226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 5.903.656,77 | R$ 0,873616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 5.965.689,46 | R$ 0,882795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 5.972.212,15 | R$ 0,883760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.966.943,29 | R$ 0,882981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 5.912.772,85 | R$ 0,874965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 5.940.915,14 | R$ 0,879129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 5.972.543,57 | R$ 0,883809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.908.249,52 | R$ 0,874295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 5.928.757,29 | R$ 0,877330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 5.950.741,98 | R$ 0,880583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.018.142,39 | R$ 0,890557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 5.942.754,14 | R$ 0,879401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 5.847.454,96 | R$ 0,865299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 5.962.570,20 | R$ 0,882334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 5.963.314,01 | R$ 0,882444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 5.964.982,87 | R$ 0,882691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 5.947.765,87 | R$ 0,880143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 5.961.179,71 | R$ 0,882128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |