Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET FASC RF FC DE FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.821.274/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.111,55

13/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,51%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET FASC RF FC DE FI

36.821.274/0001-99

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET FASC RF FC DE FI

36.821.274/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2022	R$ 0,00	R$ 1.111,550634	R$ 0,00	R$ 1.251.932,30	0
11/10/2022	R$ 1.264.916,91	R$ 1.123,079245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 1.264.640,54	R$ 1.122,833865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 1.264.362,45	R$ 1.122,586958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 1.264.065,61	R$ 1.122,323403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 1.263.775,21	R$ 1.122,065566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 1.260.677,89	R$ 1.119,315555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 1.260.262,01	R$ 1.118,946308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 1.259.967,05	R$ 1.118,684423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 1.259.677,34	R$ 1.118,427199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 1.254.190,90	R$ 1.113,555967	R$ 0,00	R$ 30.000.000,00	1
27/09/2022	R$ 31.246.750,27	R$ 1.113,290865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 31.203.054,12	R$ 1.111,734014	R$ 0,00	R$ 60.000.000,00	1
23/09/2022	R$ 91.175.541,17	R$ 1.111,398640	R$ 0,00	R$ 60.000.000,00	1
22/09/2022	R$ 151.131.321,02	R$ 1.111,073546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 150.970.809,31	R$ 1.109,893511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 150.836.907,49	R$ 1.108,909104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 150.748.397,98	R$ 1.108,258407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 150.643.961,13	R$ 1.107,490618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 150.539.016,43	R$ 1.106,719095	R$ 0,00	R$ 60.000.000,00	1
14/09/2022	R$ 210.492.052,09	R$ 1.106,472222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 210.382.426,68	R$ 1.105,895966	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.