Patrimônio líquido
R$ 11.188.673,10
classe
R$ 11.188.673,10
R$ 119,46
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
8,25%
Fundo/Casca
UNITÁ FIF
42.298.911/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
UNITÁ CIC MULT CRÉD PRIV
42.298.911/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.188.673,10 | R$ 119,455992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.182.499,88 | R$ 119,390084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.176.628,05 | R$ 119,327393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.170.562,59 | R$ 119,262635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.165.813,38 | R$ 119,211930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.161.089,63 | R$ 119,161497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.158.626,40 | R$ 119,135198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.153.379,37 | R$ 119,079178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.147.506,19 | R$ 119,016473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.141.084,82 | R$ 118,947915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.135.888,29 | R$ 118,892434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.130.307,96 | R$ 118,832856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.124.337,10 | R$ 118,769108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.118.571,98 | R$ 118,707557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.112.721,05 | R$ 118,645089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.108.341,20 | R$ 118,598328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.102.355,26 | R$ 118,534419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.092.959,04 | R$ 118,434100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.087.591,74 | R$ 118,376796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.081.470,41 | R$ 118,311441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.075.412,61 | R$ 118,246765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.069.472,78 | R$ 118,183348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |