Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,00
25/08/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-89,51%
Fundo/Casca
COEXIST GKA FC FI MULT CRED PRIV IE
42.221.214/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
COEXIST GKA FC FI MULT CRED PRIV IE
42.221.214/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 10,995001 | R$ 0,00 | R$ 1.108.250,08 | 0 |
| 24/08/2023 | R$ 1.112.397,06 | R$ 11,036143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 1.112.006,42 | R$ 11,032267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 1.111.612,07 | R$ 11,028355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 1.111.502,90 | R$ 11,027272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 1.111.101,39 | R$ 11,023288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 1.110.409,98 | R$ 11,016429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 1.109.660,22 | R$ 11,008991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 1.109.242,67 | R$ 11,004848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 1.108.744,90 | R$ 10,999910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 1.108.344,29 | R$ 10,995935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 1.107.329,72 | R$ 10,985870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 1.104.302,21 | R$ 10,955833 | R$ 0,00 | R$ 4.976.245,89 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 6.077.698,40 | R$ 60,297130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 6.074.732,95 | R$ 60,267710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 6.073.765,65 | R$ 60,258113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 6.071.405,91 | R$ 60,234702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 6.066.151,57 | R$ 60,182573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 6.061.441,01 | R$ 60,135840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 6.058.442,90 | R$ 60,106095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 6.052.336,07 | R$ 60,045509 | R$ 0,00 | R$ 5.271.082,97 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 11.316.313,37 | R$ 112,269675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |