Patrimônio líquido
R$ 34.121.731,50
classe
R$ 34.121.731,50
R$ 0,50
31/07/2026
-
0
Dias
6
-2,68%
Fundo/Casca
SPECTRA GAUDI FIF
37.122.624/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA GAUDI FIF
37.122.624/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 11/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 34.121.731,50 | R$ 0,504058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 34.209.840,03 | R$ 0,505360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/06/2026 | R$ 34.281.449,49 | R$ 0,506418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 34.285.111,74 | R$ 0,506472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2026 | R$ 34.288.690,04 | R$ 0,506525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2026 | R$ 34.292.275,80 | R$ 0,506577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2026 | R$ 34.296.053,80 | R$ 0,506633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/05/2026 | R$ 34.299.626,02 | R$ 0,506686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2026 | R$ 34.303.200,26 | R$ 0,506739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2026 | R$ 34.306.776,54 | R$ 0,506792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2026 | R$ 34.310.356,20 | R$ 0,506845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/05/2026 | R$ 34.315.866,49 | R$ 0,506926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/05/2026 | R$ 34.319.452,92 | R$ 0,506979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2026 | R$ 34.323.045,44 | R$ 0,507032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2026 | R$ 34.326.635,26 | R$ 0,507085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/05/2026 | R$ 34.335.139,66 | R$ 0,507211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/05/2026 | R$ 34.338.728,12 | R$ 0,507264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/05/2026 | R$ 34.342.309,81 | R$ 0,507317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/05/2026 | R$ 34.345.898,95 | R$ 0,507370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/05/2026 | R$ 34.350.023,55 | R$ 0,507431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/05/2026 | R$ 34.353.565,98 | R$ 0,507483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/05/2026 | R$ 34.357.125,33 | R$ 0,507535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |