Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
08/12/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AURA FC MULT CRED PRIV
38.262.217/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV AURA FC MULT CRED PRIV
38.262.217/0001-42
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,017020 | R$ 0,00 | R$ 56.920.762,34 | 0 |
| 07/12/2021 | R$ 56.911.001,38 | R$ 1,016845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 56.895.776,87 | R$ 1,016573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 56.863.358,71 | R$ 1,015994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 56.837.250,39 | R$ 1,015527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 56.786.717,68 | R$ 1,014624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 56.765.908,93 | R$ 1,014253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 56.730.558,22 | R$ 1,013621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 56.693.263,26 | R$ 1,012955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 56.712.059,67 | R$ 1,013291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 56.687.875,57 | R$ 1,012858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 56.684.130,81 | R$ 1,012792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 56.649.297,33 | R$ 1,012169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 56.648.824,28 | R$ 1,012161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 56.593.043,22 | R$ 1,011164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 56.545.110,98 | R$ 1,010308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 56.521.647,28 | R$ 1,009888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 56.494.951,98 | R$ 1,009411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 56.444.351,60 | R$ 1,008507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 56.479.096,51 | R$ 1,009128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 56.437.839,14 | R$ 1,008391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 56.470.439,17 | R$ 1,008973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |