Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,91
06/01/2025
R$ 1,00
8
Dias
0
32,53%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO FIDEL A P O AÇÕES USD IE FC
42.431.459/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ SELEÇÃO FIDEL A P O AÇÕES USD IE FC
42.431.459/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/02/2025, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 10,909292 | R$ 0,00 | R$ 934.540,35 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 946.146,19 | R$ 11,044771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 02/01/2025 | R$ 932.061,67 | R$ 10,880357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 31/12/2024 | R$ 937.285,76 | R$ 10,941340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 30/12/2024 | R$ 941.022,58 | R$ 10,984961 | R$ 0,00 | R$ 11.194,04 | 69 |
| 27/12/2024 | R$ 964.771,76 | R$ 11,129800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 26/12/2024 | R$ 969.985,09 | R$ 11,189942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 24/12/2024 | R$ 973.574,73 | R$ 11,231353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 23/12/2024 | R$ 964.101,24 | R$ 11,122065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 20/12/2024 | R$ 937.263,71 | R$ 10,812462 | R$ 0,00 | R$ 6,05 | 70 |
| 19/12/2024 | R$ 936.094,66 | R$ 10,798906 | R$ 0,00 | R$ 1.000,01 | 71 |
| 18/12/2024 | R$ 936.685,05 | R$ 10,794185 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | 72 |
| 17/12/2024 | R$ 936.854,23 | R$ 10,795097 | R$ 0,00 | R$ 997,97 | 72 |
| 16/12/2024 | R$ 937.931,46 | R$ 10,796010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/12/2024 | R$ 938.010,68 | R$ 10,796922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/12/2024 | R$ 938.089,89 | R$ 10,797833 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/12/2024 | R$ 938.167,12 | R$ 10,798745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/12/2024 | R$ 938.246,42 | R$ 10,799658 | R$ 7,29 | R$ 4.048,46 | 72 |
| 09/12/2024 | R$ 942.367,42 | R$ 10,800573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/12/2024 | R$ 949.259,66 | R$ 10,879566 | R$ 5.001,00 | R$ 1,17 | 72 |
| 05/12/2024 | R$ 931.535,54 | R$ 10,732959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 04/12/2024 | R$ 938.039,05 | R$ 10,807891 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 71 |