Fundos | ANBIMA Data

classe

VÉRTICE FIDELITY ÁSIA PACIFIC OPPORTUNITIES AÇÕES USD IE FIF RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.332.039/0001-56

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,22

09/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

36,96%

Estruturação da classe

VÉRTICE FIDELITY ÁSIA PACIFIC OPPORTUNITIES AÇÕES USD IE FIF RESP LIMITADA

42.332.039/0001-56

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VÉRTICE FIDELITY ÁSIA PACIFIC OPPORTUNITIES AÇÕES USD IE FIF RESP LIMITADA

42.332.039/0001-56

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 18/02/2025, 16h46

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2024	R$ 0,00	R$ 11,223773	R$ 0,00	R$ 936.358,18	0
06/12/2024	R$ 943.183,29	R$ 11,305583	R$ 5.001,00	R$ 1,16	1
05/12/2024	R$ 925.392,60	R$ 11,151447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2024	R$ 931.829,35	R$ 11,229013	R$ 2.000,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 928.606,83	R$ 11,214249	R$ 12.000,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 916.727,24	R$ 11,215723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 906.798,65	R$ 11,094251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 899.455,98	R$ 11,004417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 888.334,06	R$ 10,868346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 879.728,62	R$ 10,763062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 875.637,07	R$ 10,713004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2024	R$ 875.308,71	R$ 10,708987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2024	R$ 874.978,08	R$ 10,704941	R$ 5.100,00	R$ 0,00	1
19/11/2024	R$ 869.533,40	R$ 10,700700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 869.205,90	R$ 10,696669	R$ 61,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 868.817,25	R$ 10,692637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 868.481,23	R$ 10,688502	R$ 100,00	R$ 2.432,39	1
12/11/2024	R$ 870.464,45	R$ 10,684216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 870.129,53	R$ 10,680105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2024	R$ 869.795,85	R$ 10,676009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2024	R$ 869.462,26	R$ 10,671915	R$ 105,00	R$ 1,23	1
06/11/2024	R$ 869.040,41	R$ 10,668010	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.