Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,45
25/11/2025
R$ 100,00
0
Dias úteis
0
13,99%
Fundo/Casca
ITAÚ ARGO FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
42.229.432/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARGO FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
42.229.432/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2025, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 16,453367 | R$ 0,00 | R$ 15.011.250,93 | 0 |
| 24/11/2025 | R$ 15.006.494,64 | R$ 16,448153 | R$ 0,00 | R$ 2.159.488,69 | 4 |
| 21/11/2025 | R$ 17.156.742,93 | R$ 16,439299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2025 | R$ 17.147.480,59 | R$ 16,430424 | R$ 0,00 | R$ 73.768,94 | 4 |
| 18/11/2025 | R$ 17.211.969,60 | R$ 16,421570 | R$ 0,00 | R$ 4.063,68 | 4 |
| 17/11/2025 | R$ 17.206.761,38 | R$ 16,412726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2025 | R$ 17.197.500,99 | R$ 16,403893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/11/2025 | R$ 17.188.234,44 | R$ 16,395054 | R$ 0,00 | R$ 903.600,15 | 4 |
| 12/11/2025 | R$ 18.081.970,30 | R$ 16,386115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2025 | R$ 18.072.197,11 | R$ 16,377259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2025 | R$ 18.061.156,80 | R$ 16,367254 | R$ 0,00 | R$ 111.575.583,01 | 4 |
| 07/11/2025 | R$ 129.574.382,90 | R$ 16,359381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/11/2025 | R$ 129.502.944,07 | R$ 16,350361 | R$ 0,00 | R$ 176.796,95 | 9 |
| 05/11/2025 | R$ 129.608.075,80 | R$ 16,341325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/11/2025 | R$ 129.536.116,68 | R$ 16,332253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/11/2025 | R$ 129.464.773,50 | R$ 16,323258 | R$ 0,00 | R$ 3.343.041,74 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 132.734.554,20 | R$ 16,314253 | R$ 0,00 | R$ 10.083,59 | 9 |
| 30/10/2025 | R$ 132.671.770,93 | R$ 16,305298 | R$ 0,00 | R$ 496.547,24 | 9 |
| 29/10/2025 | R$ 133.095.141,67 | R$ 16,296338 | R$ 3.650.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/10/2025 | R$ 129.374.136,08 | R$ 16,287399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/10/2025 | R$ 129.302.832,47 | R$ 16,278422 | R$ 0,00 | R$ 921.876,02 | 9 |
| 24/10/2025 | R$ 130.152.621,02 | R$ 16,269411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |