Patrimônio líquido
R$ 168.472.968,14
classe
R$ 168.472.968,14
R$ 17,86
19/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
11,51%
Fundo/Casca
PREVI GM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.994.727/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREVI GM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.994.727/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 168.472.968,14 | R$ 17,855509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 168.420.580,50 | R$ 17,849957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 168.805.969,24 | R$ 17,890802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 168.611.760,34 | R$ 17,870219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 168.477.947,11 | R$ 17,856037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 168.385.428,32 | R$ 17,846231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 168.141.940,54 | R$ 17,820425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 168.102.442,16 | R$ 17,816239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 168.319.470,98 | R$ 17,839241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 168.066.062,75 | R$ 17,812383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 168.247.667,38 | R$ 17,831631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 168.181.069,92 | R$ 17,824572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 167.945.781,33 | R$ 17,799635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 167.613.652,31 | R$ 17,764435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 167.428.383,70 | R$ 17,744799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 166.952.617,98 | R$ 17,694376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 167.163.302,70 | R$ 17,716705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 167.331.916,10 | R$ 17,734575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 167.546.691,49 | R$ 17,757338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 167.640.834,28 | R$ 17,767316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 167.555.825,37 | R$ 17,758306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 167.603.475,41 | R$ 17,763356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |