Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVUS MACRO PREV ITAU IQ FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.933.170/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,81

01/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,24%

Estruturação da classe

NOVUS MACRO PREV ITAU IQ FC MULT

40.933.170/0001-43

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NOVUS CAPITAL

NOVUS MACRO PREV ITAU IQ FC MULT

40.933.170/0001-43

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/09/2022	R$ 0,00	R$ 0,811488	R$ 0,00	R$ 50.594,52	0
31/08/2022	R$ 51.489,83	R$ 0,880628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 51.508,56	R$ 0,880949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 51.339,64	R$ 0,878060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 51.480,51	R$ 0,880469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 51.306,37	R$ 0,877491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 51.516,47	R$ 0,881084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 51.693,83	R$ 0,884117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 51.830,03	R$ 0,886447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 51.754,13	R$ 0,885149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 51.777,37	R$ 0,885546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 51.894,62	R$ 0,887551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 51.992,46	R$ 0,889225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 52.234,14	R$ 0,893358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 52.207,13	R$ 0,892896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 52.380,95	R$ 0,895869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 52.498,38	R$ 0,897878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 52.922,76	R$ 0,905136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 53.039,39	R$ 0,907130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 53.219,82	R$ 0,910216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 53.400,11	R$ 0,913300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 53.580,43	R$ 0,916384	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.