Patrimônio líquido
R$ 295.293.103,84
classe
R$ 295.293.103,84
R$ 17,91
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,41%
Fundo/Casca
ITAÚ FASC FIF RF RESP LIMITADA
38.050.042/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FASC FIF RF RESP LIMITADA
38.050.042/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 295.293.103,84 | R$ 17,910465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 295.096.264,41 | R$ 17,898526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 294.977.730,14 | R$ 17,891336 | R$ 0,00 | R$ 345.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 295.171.070,01 | R$ 17,882148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 295.014.535,29 | R$ 17,872665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 294.872.804,34 | R$ 17,864079 | R$ 0,00 | R$ 2.250.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 296.989.895,26 | R$ 17,856088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 296.842.013,64 | R$ 17,847197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 296.685.108,08 | R$ 17,837763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 296.551.585,85 | R$ 17,829735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 296.396.125,64 | R$ 17,820388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 296.272.897,13 | R$ 17,812979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 296.118.657,00 | R$ 17,803706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 295.953.041,84 | R$ 17,793749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 295.802.686,22 | R$ 17,784709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 295.619.004,24 | R$ 17,773665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 295.466.619,98 | R$ 17,764503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 295.308.696,25 | R$ 17,755008 | R$ 0,00 | R$ 3.595.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 298.709.365,76 | R$ 17,743465 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 298.571.096,70 | R$ 17,730800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 298.405.522,29 | R$ 17,720967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 298.229.391,64 | R$ 17,710507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |