Patrimônio líquido
R$ 771.414.310,72
classe
R$ 771.414.310,72
R$ 1.743,12
30/06/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CITY FIDC
30.144.066/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
CITY FIDC-UNICA
30.144.066/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 771.414.310,72 | R$ 1.743,119831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 772.069.392,13 | R$ 1.744,600080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 773.614.163,38 | R$ 1.748,090709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 773.370.315,12 | R$ 1.747,539699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 774.057.098,69 | R$ 1.749,091584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 773.941.423,31 | R$ 1.748,830199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 775.276.742,84 | R$ 1.751,847543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 774.672.711,53 | R$ 1.750,482648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 776.560.411,60 | R$ 1.754,748174 | R$ 2.358.737,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 774.945.935,15 | R$ 1.756,431830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 775.651.942,18 | R$ 1.758,032011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 776.319.044,60 | R$ 1.759,544013 | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 56.255.737,27 | R$ 127,517000 | R$ 40.710,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 61.083.683,25 | R$ 138,554560 | R$ 82.946,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 60.760.994,85 | R$ 138,010374 | R$ 221.364,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 129.611.483,73 | R$ 294,893608 | R$ 317.164,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 333.989.312,90 | R$ 760,940164 | R$ 587.131,02 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 361.760.647,50 | R$ 825,566116 | R$ 509.514,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 567.558.705,21 | R$ 1.296,375715 | R$ 756.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 580.232.256,64 | R$ 1.327,069135 | R$ 107.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 504.334.749,87 | R$ 1.153,725376 | R$ 877.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 596.473.306,90 | R$ 1.366,820223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |