Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
14/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BENZ FIDC
41.300.820/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
BENZ FIDC-SUB JR
41.300.820/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,294343 | R$ 0,00 | R$ 7.647,09 | 0 |
| 13/12/2022 | R$ 7.646,48 | R$ 1,294239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/12/2022 | R$ 6.423,31 | R$ 1,087206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/12/2022 | R$ 6.476,41 | R$ 1,096194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/10/2022 | R$ 31,32 | R$ 0,005301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/10/2022 | R$ 141,12 | R$ 0,023886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/10/2022 | R$ 248,97 | R$ 0,042141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/10/2022 | R$ 356,80 | R$ 0,060392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/10/2022 | R$ 464,65 | R$ 0,078646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/10/2022 | R$ 572,48 | R$ 0,096898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2022 | R$ 7,48 | R$ 0,001266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2022 | R$ 177,27 | R$ 0,030005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2022 | R$ 347,03 | R$ 0,058738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/09/2022 | R$ 516,82 | R$ 0,087477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/09/2022 | R$ 686,60 | R$ 0,116214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2022 | R$ 856,39 | R$ 0,144952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2022 | R$ 1.026,17 | R$ 0,173689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2022 | R$ 1.195,96 | R$ 0,202428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/09/2022 | R$ 1.365,76 | R$ 0,231168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/09/2022 | R$ 1.535,52 | R$ 0,259901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2022 | R$ 1.705,31 | R$ 0,288640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2022 | R$ 1.875,09 | R$ 0,317377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |