Patrimônio líquido
R$ 90.343.504,12
classe
R$ 90.343.504,12
R$ 1,91
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
211 FIDC DE RESP LIMITADA
32.321.312/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAKALU
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 211 FIDC DE RESP LIMITADA
32.321.312/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 90.343.504,12 | R$ 1,907439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 90.284.217,94 | R$ 1,906187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 90.224.854,09 | R$ 1,904934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 90.164.147,48 | R$ 1,903652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 90.077.600,14 | R$ 1,901825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 90.019.794,08 | R$ 1,900605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.964.954,89 | R$ 1,899447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.905.699,50 | R$ 1,898196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.847.346,87 | R$ 1,896964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 89.786.780,92 | R$ 1,895685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.729.357,09 | R$ 1,894473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 89.665.851,28 | R$ 1,893132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 89.603.056,87 | R$ 1,891806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 89.525.725,57 | R$ 1,890173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 89.467.390,94 | R$ 1,888942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 89.405.774,47 | R$ 1,887641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 89.348.635,29 | R$ 1,886434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 89.286.799,52 | R$ 1,885129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 89.225.255,52 | R$ 1,883829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 89.195.934,50 | R$ 1,883210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 89.138.035,14 | R$ 1,881988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 89.065.363,02 | R$ 1,880454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |