Patrimônio líquido
R$ 72.139.921,16
classe
R$ 72.139.921,16
R$ 6,72
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DUBLIN FIDC
31.544.287/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
DUBLIN FIDC-ÚNICA
31.544.287/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 72.139.921,16 | R$ 6,724152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 71.553.704,34 | R$ 6,669511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 70.989.955,71 | R$ 6,616964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 70.518.034,80 | R$ 6,572976 | R$ 0,00 | R$ 283.623.729,86 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 352.596.130,49 | R$ 6,521471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 208.896.101,43 | R$ 11,820022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 375.853.958,53 | R$ 21,294214 | R$ 2.283.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 298.879.818,65 | R$ 17,037448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 295.456.273,43 | R$ 16,842291 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 291.317.781,62 | R$ 16,606660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 287.400.002,97 | R$ 16,383326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 287.714.014,72 | R$ 16,401226 | R$ 20.041.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 275.679.390,55 | R$ 16,857233 | R$ 19.839.383,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 251.385.966,57 | R$ 16,565299 | R$ 31.873.373,41 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 215.309.019,77 | R$ 16,252344 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 213.254.299,97 | R$ 15,961624 | R$ 550.000,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 209.246.066,40 | R$ 15,698786 | R$ 1.200.000,00 | R$ 7.800.000,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 194.341.730,92 | R$ 14,075507 | R$ 152.000,00 | R$ 175.500,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 186.306.303,39 | R$ 13,498243 | R$ 922.330,00 | R$ 6.363.620,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 265.928.801,19 | R$ 18,840615 | R$ 1.380.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 261.683.059,76 | R$ 18,637319 | R$ 15.842.000,00 | R$ 19.800,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 241.347.720,80 | R$ 18,314057 | R$ 5.380.000,00 | R$ 0,00 | 2 |