Patrimônio líquido
R$ 41.535.459,48
classe
R$ 41.535.459,48
R$ 1,34
20/08/2026
-
3
Dias
1
8,84%
Fundo/Casca
BLUEBIRD FO 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.479.324/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
BLUEBIRD FO 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.479.324/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.535.459,48 | R$ 1,340675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.441.476,24 | R$ 1,337641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.272.657,33 | R$ 1,332192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.270.851,20 | R$ 1,332134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.082.731,80 | R$ 1,326062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.133.623,71 | R$ 1,327704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.164.212,75 | R$ 1,328692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.105.521,95 | R$ 1,326797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.070.430,23 | R$ 1,325665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.180.537,58 | R$ 1,329219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.932.214,08 | R$ 1,321203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.022.547,66 | R$ 1,324119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.994.415,25 | R$ 1,323211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.035.430,34 | R$ 1,324535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.841.475,21 | R$ 1,318274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.622.904,53 | R$ 1,311219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.353.242,35 | R$ 1,302515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.611.731,66 | R$ 1,310859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.715.671,00 | R$ 1,314214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.702.850,41 | R$ 1,313800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.515.091,63 | R$ 1,307740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.531.395,70 | R$ 1,308266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |