Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
24/05/2024
R$ 800.000,00
5
Dias
0
15,41%
Fundo/Casca
MFS EUROPEAN RESEARCH EQ DOLAR FIA IE
42.728.906/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
MFS EUROPEAN RESEARCH EQ DOLAR FIA IE
42.728.906/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,122944 | R$ 0,00 | R$ 5.886.082,00 | 0 |
| 23/05/2024 | R$ 5.903.845,58 | R$ 1,126333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 5.932.779,10 | R$ 1,131853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 5.899.094,78 | R$ 1,125427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 5.891.437,79 | R$ 1,123966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 5.885.682,19 | R$ 1,122868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 5.910.671,45 | R$ 1,127636 | R$ 0,00 | R$ 5.749,26 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 5.924.354,97 | R$ 1,129148 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 5.880.892,74 | R$ 1,120675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 5.900.015,43 | R$ 1,124319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 5.906.568,22 | R$ 1,125568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 5.829.480,99 | R$ 1,110878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 5.775.900,87 | R$ 1,100668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 5.717.472,72 | R$ 1,089533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 5.667.944,72 | R$ 1,080095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 5.634.796,54 | R$ 1,073778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 5.657.505,32 | R$ 1,078106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.739.265,31 | R$ 1,093686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 5.709.889,77 | R$ 1,088088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 5.708.290,17 | R$ 1,087784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 5.734.180,16 | R$ 1,092717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 5.731.967,42 | R$ 1,092296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |