Patrimônio líquido
R$ 106.191.418,03
classe
R$ 106.191.418,03
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
6
13,11%
Fundo/Casca
RYO LONG BIASED ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
43.214.564/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RYO LONG BIASED ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
43.214.564/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.191.418,03 | R$ 1,060473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 106.411.336,21 | R$ 1,062669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 105.645.438,63 | R$ 1,055020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 106.752.810,57 | R$ 1,066079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 107.085.261,63 | R$ 1,069399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 106.856.733,74 | R$ 1,067117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 106.495.553,58 | R$ 1,063510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 107.097.722,37 | R$ 1,069523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 107.810.011,19 | R$ 1,076637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 108.578.541,42 | R$ 1,084311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 109.503.379,87 | R$ 1,093547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 110.894.844,28 | R$ 1,107443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 110.946.369,19 | R$ 1,107958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 110.209.901,22 | R$ 1,100603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 109.004.171,18 | R$ 1,088562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 108.624.626,61 | R$ 1,084772 | R$ 0,00 | R$ 5.658,23 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 106.987.405,99 | R$ 1,068366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 108.583.443,97 | R$ 1,084304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 108.040.499,44 | R$ 1,078882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 106.959.559,55 | R$ 1,068088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 108.072.939,93 | R$ 1,079206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 109.022.339,13 | R$ 1,088687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |