Patrimônio líquido
R$ 46.565.503,48
classe
R$ 46.565.503,48
R$ 1,21
02/10/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
6
18,38%
Fundo/Casca
RYO LONG BIASED ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
43.214.564/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RYO LONG BIASED ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
43.214.564/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.565.503,48 | R$ 1,208281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 45.322.331,88 | R$ 1,176023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 45.224.137,46 | R$ 1,173475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 44.404.836,16 | R$ 1,152216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 44.046.393,98 | R$ 1,142915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 44.554.737,21 | R$ 1,156105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 44.487.112,85 | R$ 1,154351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 44.578.889,57 | R$ 1,156732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 45.055.611,03 | R$ 1,169102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 44.992.513,50 | R$ 1,167465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 44.011.817,83 | R$ 1,142018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 43.955.216,51 | R$ 1,140549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 44.044.815,49 | R$ 1,142874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 43.898.629,21 | R$ 1,139081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 44.048.999,81 | R$ 1,142982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 44.229.745,42 | R$ 1,147672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 44.592.737,80 | R$ 1,157091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 43.927.655,04 | R$ 1,139834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 44.695.164,09 | R$ 1,159749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 44.455.427,46 | R$ 1,153528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 44.306.157,53 | R$ 1,149655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 44.012.512,74 | R$ 1,142036 | R$ 0,00 | R$ 22.500.000,00 | 6 |