Patrimônio líquido
R$ 18.230.021,96
classe
R$ 18.230.021,96
R$ 17,06
19/08/2026
-
0
Dias
5
12,84%
Fundo/Casca
JAGUACY CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.220.374/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
LFTM
Classe
JAGUACY CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.220.374/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.230.021,96 | R$ 17,064759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 18.202.459,72 | R$ 17,038959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 18.197.243,75 | R$ 17,034076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 18.168.512,56 | R$ 17,007182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 18.172.989,71 | R$ 17,011373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 18.168.667,40 | R$ 17,007327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 18.162.032,76 | R$ 17,001116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 18.152.175,36 | R$ 16,991889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 18.152.450,38 | R$ 16,992146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 18.120.643,66 | R$ 16,962373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 18.128.194,01 | R$ 16,969440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 18.098.811,35 | R$ 16,941936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 18.094.894,28 | R$ 16,938269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 18.063.071,49 | R$ 16,908480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 18.037.860,71 | R$ 16,884881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 18.008.419,83 | R$ 16,857322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 18.019.528,60 | R$ 16,867721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 18.013.232,94 | R$ 16,861828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 17.987.975,03 | R$ 16,838184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 17.949.464,14 | R$ 16,802135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 17.960.773,33 | R$ 16,812721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 17.976.206,20 | R$ 16,827168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |