Patrimônio líquido
R$ 97.439.602,66
classe
R$ 97.439.602,66
R$ 168,50
27/03/2025
R$ 1.000,00
61
Dias
39
8,55%
Fundo/Casca
IBIUNA LONG SHORT IB FC FIA
42.494.729/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA LONG SHORT IB FC FIA
42.494.729/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | R$ 97.439.602,66 | R$ 168,504570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 26/03/2025 | R$ 97.234.955,45 | R$ 168,150668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 25/03/2025 | R$ 96.707.258,03 | R$ 167,238109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/03/2025 | R$ 96.436.679,85 | R$ 166,770192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/03/2025 | R$ 96.430.086,43 | R$ 166,758790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 20/03/2025 | R$ 96.472.490,75 | R$ 166,832121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/03/2025 | R$ 96.734.091,15 | R$ 167,284512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 18/03/2025 | R$ 95.606.962,17 | R$ 165,335342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/03/2025 | R$ 95.176.097,58 | R$ 164,590238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/03/2025 | R$ 94.341.502,55 | R$ 163,146953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/03/2025 | R$ 96.749.486,41 | R$ 167,311136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/03/2025 | R$ 97.691.135,34 | R$ 168,939551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/03/2025 | R$ 97.636.304,59 | R$ 168,844731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/03/2025 | R$ 97.561.203,31 | R$ 168,714856 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/03/2025 | R$ 97.419.863,36 | R$ 168,990077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/03/2025 | R$ 96.824.423,20 | R$ 167,957193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/03/2025 | R$ 96.764.664,66 | R$ 167,853532 | R$ 250.000,00 | R$ 998.380,72 | 39 |
| 28/02/2025 | R$ 98.393.439,02 | R$ 169,368993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/02/2025 | R$ 98.263.557,37 | R$ 169,145422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 26/02/2025 | R$ 98.520.707,84 | R$ 169,588066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 25/02/2025 | R$ 98.998.948,93 | R$ 170,411284 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/02/2025 | R$ 98.258.413,39 | R$ 170,254411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |