Patrimônio líquido
R$ 1.889.859,41
classe
R$ 1.889.859,41
R$ 0,94
20/08/2026
-
4
Dias
1
7,65%
Fundo/Casca
BRADESCO TRUXT VALOR PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.040.616/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO TRUXT VALOR PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.040.616/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.889.859,41 | R$ 0,940354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.901.393,08 | R$ 0,946093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.873.008,51 | R$ 0,931969 | R$ 0,00 | R$ 102.989,87 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.987.830,66 | R$ 0,937550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.986.734,53 | R$ 0,937033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.984.503,43 | R$ 0,935980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.974.923,55 | R$ 0,931462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.978.056,93 | R$ 0,932940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.021.419,17 | R$ 0,953391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.034.740,19 | R$ 0,959674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.062.617,65 | R$ 0,972822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.086.613,59 | R$ 0,984140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.071.739,08 | R$ 0,977125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.067.789,54 | R$ 0,975262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.051.230,09 | R$ 0,967452 | R$ 0,00 | R$ 136.378,91 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.187.553,80 | R$ 0,967427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.147.263,96 | R$ 0,949609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.198.124,33 | R$ 0,972102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.195.842,60 | R$ 0,971093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.162.358,82 | R$ 0,956285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.196.872,61 | R$ 0,971548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.209.532,52 | R$ 0,977147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |