Patrimônio líquido
R$ 1.870.212,92
classe
R$ 1.870.212,92
R$ 1,00
20/08/2026
-
4
Dias
1
9,08%
Fundo/Casca
TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.727.237/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.727.237/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.870.212,92 | R$ 0,999270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.881.653,48 | R$ 1,005383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.853.177,04 | R$ 0,990168 | R$ 0,00 | R$ 103.011,14 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.967.924,00 | R$ 0,996108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.966.730,80 | R$ 0,995504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.964.402,89 | R$ 0,994326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.954.726,11 | R$ 0,989428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.957.762,76 | R$ 0,990965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.001.026,11 | R$ 1,012864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.014.247,89 | R$ 1,019556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.042.024,68 | R$ 1,033616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.067.563,64 | R$ 1,046543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.052.588,11 | R$ 1,038963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.048.537,40 | R$ 1,036913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.031.877,96 | R$ 1,028480 | R$ 0,00 | R$ 136.401,13 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.168.117,44 | R$ 1,028403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.127.722,84 | R$ 1,009243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.178.476,13 | R$ 1,033317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.176.087,36 | R$ 1,032184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.142.497,84 | R$ 1,016251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.176.904,49 | R$ 1,032571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.189.456,79 | R$ 1,038525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |