Patrimônio líquido
R$ 31.660.606,59
classe
R$ 31.660.606,59
R$ 1,64
21/08/2026
-
1
Dias
-
12,88%
Fundo/Casca
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
35.536.305/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
35.536.305/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 31.660.606,59 | R$ 1,635135 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 31.684.931,02 | R$ 1,636391 | R$ 0,00 | R$ 18.344,57 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.648.499,72 | R$ 1,633563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.657.852,10 | R$ 1,634046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.642.256,73 | R$ 1,633241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.650.651,71 | R$ 1,633675 | R$ 0,00 | R$ 120.217,86 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.742.818,64 | R$ 1,632232 | R$ 0,00 | R$ 30.915,17 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.764.443,28 | R$ 1,631755 | R$ 3.488,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.837.270,07 | R$ 1,635676 | R$ 1.069,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.833.901,23 | R$ 1,635558 | R$ 170,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.855.913,13 | R$ 1,636697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.892.070,41 | R$ 1,638555 | R$ 1.152,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.873.286,71 | R$ 1,637649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.813.131,27 | R$ 1,634558 | R$ 1.426,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.742.110,30 | R$ 1,630982 | R$ 0,00 | R$ 47.668,88 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.733.034,79 | R$ 1,628071 | R$ 23,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.591.351,27 | R$ 1,620803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.681.363,01 | R$ 1,625421 | R$ 0,00 | R$ 38,26 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.632.180,60 | R$ 1,622896 | R$ 361,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.570.448,15 | R$ 1,619747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.558.020,60 | R$ 1,619110 | R$ 2.201,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.624.589,66 | R$ 1,622638 | R$ 0,00 | R$ 256.917,14 | 1 |