Patrimônio líquido
R$ 4.202.162,56
classe
R$ 4.202.162,56
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
1
10,25%
Fundo/Casca
NAVI A PREVIDÊNCIA I FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
40.156.258/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI A PREVIDÊNCIA I FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
40.156.258/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.202.162,56 | R$ 1,190236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.213.976,11 | R$ 1,193582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.158.160,18 | R$ 1,177773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.170.136,74 | R$ 1,181165 | R$ 1,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.185.790,83 | R$ 1,185599 | R$ 2,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.182.793,29 | R$ 1,184751 | R$ 0,00 | R$ 10.624,30 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.159.816,50 | R$ 1,175258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.179.279,33 | R$ 1,180756 | R$ 27,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.268.436,78 | R$ 1,205954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.294.546,84 | R$ 1,213330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.381.377,47 | R$ 1,237862 | R$ 11,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.446.657,61 | R$ 1,256309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.446.763,28 | R$ 1,256339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.452.930,56 | R$ 1,258081 | R$ 23,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.429.139,06 | R$ 1,251366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.418.761,88 | R$ 1,248434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.329.463,23 | R$ 1,223205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.401.409,00 | R$ 1,243532 | R$ 28,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.359.348,34 | R$ 1,231656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.332.126,64 | R$ 1,223965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.383.790,32 | R$ 1,238562 | R$ 51,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.392.193,04 | R$ 1,240950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |