Patrimônio líquido
R$ 46.720.602,61
classe
R$ 46.720.602,61
R$ 2,05
20/08/2026
-
1
Dias
1
24,70%
Fundo/Casca
FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
42.046.759/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
42.046.759/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.720.602,61 | R$ 2,046231 | R$ 584.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.265.421,69 | R$ 2,051945 | R$ 106.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.211.291,47 | R$ 2,054250 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.080.703,98 | R$ 2,052888 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.025.692,19 | R$ 2,052664 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.893.381,25 | R$ 2,047742 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.052.435,18 | R$ 2,057260 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.937.156,42 | R$ 2,053894 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.798.125,35 | R$ 2,048570 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.769.891,27 | R$ 2,048649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.591.246,71 | R$ 2,040653 | R$ 0,00 | R$ 74.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.626.781,79 | R$ 2,038934 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.488.050,95 | R$ 2,033626 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.382.486,79 | R$ 2,029352 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.319.134,57 | R$ 2,027413 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.337.813,36 | R$ 2,025299 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.299.631,98 | R$ 2,024040 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.895.504,93 | R$ 2,023854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.974.701,46 | R$ 2,027424 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.077.485,69 | R$ 2,025303 | R$ 24.000,00 | R$ 116.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.119.646,16 | R$ 2,023068 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.049.119,64 | R$ 2,023943 | R$ 363.000,00 | R$ 0,00 | 1 |